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Ce que vous devez savoir sur les marchés cette semaine: l’avenir d’Ethereum, la prochaine étape pour le pétrole et l’inflation …

Ce que vous devez savoir sur les marchés cette semaine: l'avenir d'Ethereum, la prochaine étape pour le pétrole et l'inflation ...
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Yu Chun Christopher Wong / S3studio / Getty Images

L’armée de day traders de Reddit semble aller de l’avant, ayant tout pompé, des crypto-monnaies aux minuscules actions biotechnologiques la semaine dernière, maintenant que leur lancement de GameStop, AMC, Nokia et autres semble avoir pour la plupart suivi son cours.

Cette semaine à venir, nous examinerons l’avenir d’Ethereum, la reprise de l’inflation à la consommation et ce que les principaux prévisionnistes disent sur les perspectives du pétrole, maintenant le prix se négocie autour des plus hauts d’un an.

L’aube de l’âge d’Ethereum

L'aube de l'âge d'Ethereum

Une autre semaine, une autre crypto-monnaie à un niveau record. Voir l'article : banque qui offre de l’argent. Plus tôt dans l’année, c’était Bitcoin, puis XRP, puis DogeCoin “meme token”, qui a été emporté dans la frénésie commerciale de Reddit et a reçu un cri supplémentaire sur Twitter par le PDG de Tesla, Elon Musk.

Cette fois, c’est Ethereum qui fait la une des journaux. La deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de valeur marchande après le bitcoin a vu le prix grimper de plus de 25% cette semaine pour atteindre des sommets supérieurs à 1600 $. Ce n’est pas seulement aux gars de Wall Street Bets, non plus. L’opérateur d’échange CME group lancera son premier contrat à terme Ethereum le 8 février, une autre offre sur le marché de la cryptographie aux côtés de ses contrats à terme et options Bitcoin. & # xD;

Dans le même temps, le gestionnaire de fonds crypto Grayscale a rouvert son Grayscale Ethereum Trust, après avoir fermé le fonds à de nouveaux investisseurs fin décembre à des «fins administratives». Rien que cette semaine, la fiducie a enregistré des entrées de près de 100 000 ETH. Grayscale gère désormais près de 5 milliards de dollars dans Ethereum.

JPMorgan estime que les volumes initiaux dans les contrats à terme Ethereum seront probablement faibles, un peu comme le bitcoin dans les premiers jours, mais cela changera rapidement.

«La cotation des contrats à terme sur bitcoin CME a coïncidé avec des sommets historiques des prix du bitcoin, et des chercheurs de la Fed de San Francisco ont suggéré qu’en fournissant un marché où les positions baissières pourraient être plus facilement exprimées, la cotation de ces contrats à terme a contribué au renversement de dynamique des prix du bitcoin “, ont déclaré les analystes de JPMorgan dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou dans une note la semaine dernière.

“Dans le même ordre d’idées, il se peut que la cotation de cette semaine des contrats à terme sur Ethereum soit suivie d’une dynamique de prix négative en permettant à certains détenteurs d’éthereum physique de couvrir leurs expositions”, ont-ils déclaré.

En savoir plus: Les investisseurs affluent pour échanger Dogecoin et d’autres jetons numériques chauds sur Voyager, une plate-forme sans restrictions de style Robinhood. Son PDG dit que Bitcoin atteindra 100 000 dollars cette année – et partage 3 autres crypto-monnaies à surveiller. & # XD;

A découvrir aussi

Huile – à toute vitesse

Le prix du pétrole a atteint son plus haut niveau en un an la semaine dernière, laissant les contrats à terme sur le Brent à un peu moins de 60 dollars le baril. A voir aussi : Ethereum, Litecoin et Ripple’s XRP – Daily Tech Analysis – 28 janvier 2021. Le catalyseur du rassemblement n’était pas la foule de Reddit, mais des preuves continues du déploiement des vaccins COVID-19 au Royaume-Uni et aux États-Unis en particulier que beaucoup espèrent ouvrir la voie à une sortie de verrouillage et à une activité plus normale.

Le marché à terme montre que les traders et les gestionnaires de fonds sont plus optimistes quant aux perspectives de la demande de pétrole qu’à tout moment de l’année dernière. Les données les plus récentes sur les stocks de pétrole montrent que les stocks de brut non utilisé sont à leur plus bas depuis avril dernier, quand une ruée frénétique pour le stockage a conduit à une chute du prix à terme du brut WTI à -40 dollars le baril.

La semaine prochaine, les trois principaux prévisionnistes publieront leurs plus récentes évaluations de la demande et leurs estimations de la croissance de la demande. L’OPEP, l’Agence internationale de l’énergie et la US Energy Information Administration publieront leurs rapports mensuels réguliers.

L’EIA, qui publie des prévisions de demande à plus long terme, s’attend à voir le marché mondial du brut basculer dans un déficit modeste sur l’ensemble de 2021, avec une consommation prévue à 97,77 millions de barils par jour, contre une offre de 97,13 millions de barils par jour. L’AIE s’attend à une croissance de la demande de 5,5 millions de b / j, après une contraction record de près de 9 millions de b / j l’an dernier, tandis que l’OPEP recherche un taux plus optimiste de 5,9 millions de b / j.

L’OPEP et plusieurs pays partenaires continuent de restreindre la production quotidienne de pétrole pour maintenir un filet de sécurité sous le prix. La banque d’investissement UBS affirme que le groupe restera “en plein contrôle du marché pétrolier” cette année et cela, combiné à l’avènement d’un vaccin efficace, signifie que le prix du baril de brut continuera d’augmenter. & # xD;

“Etant donné que nous visons le Brent à 63 $ le baril au 2S21, nous continuons de conseiller aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevée d’être long Brent ou de vendre ses risques de baisse de prix”, a déclaré le stratège d’UBS Giovanni Staunovo dans une note la semaine dernière.

L’inflation et, plus précisément, les anticipations d’inflation du marché, sont en hausse. Une combinaison d’augmentations du prix de produits comme le pétrole et la nourriture, ainsi que de vastes sommes d’argent circulant dans le système financier se traduisent lentement par une reprise de l’inflation à la consommation. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, disent les analystes.

Le prix du pétrole est à son plus haut depuis un an, tandis que les prix des denrées alimentaires – mesurés par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – ont augmenté de plus de 4% en janvier pour atteindre leur plus haut niveau depuis la mi-2014. Les banques centrales utilisent généralement des mesures d’inflation qui suppriment les prix des aliments et de l’énergie lors de la définition de la politique monétaire, mais cela n’a pas empêché les investisseurs de parier sur d’autres augmentations à venir.

Gonfler l’inflation

Cette semaine à venir apporte des lectures d’inflation des États-Unis et de la Chine, ainsi que du Brésil, de l’Inde et du Mexique, entre autres. Aux États-Unis, l’inflation à la consommation devrait augmenter de 1,5% en janvier, au même rythme qu’en décembre. Sur le même sujet : pourquoi la banque postale. Le marché obligataire montre aux investisseurs que les pressions sur les prix à la consommation et à la production vont continuer à augmenter.

Les analystes de DataTrek ont ​​déclaré dans une note la semaine dernière que les titres du Trésor américain à cinq ans protégés contre l’inflation (TIPS) avaient fait “un travail raisonnable” en prévoyant le taux d’inflation stable observé à la fois dans les prix à la production et à la consommation au cours de la dernière décennie. & # xD;

“Le mouvement le plus récent à la hausse des anticipations d’inflation à 5 ans (2,18%, le plus élevé depuis 2013) est donc significatif”, a déclaré Nicholas Colas, analyste chez DataTrek.

“Il est important de noter que les TIPS ne disent PAS que l’inflation rampante est juste autour du virage. La prévision de 2,2% intégrée dans le prix de ces obligations est simplement une validation de l’idée que les États-Unis verront une reprise économique raisonnable et durable dans les années à venir”, a-t-il ajouté. .

Le soi-disant taux d’inflation d’équilibre – obtenu en soustrayant le rendement du TIP à cinq ans de celui du billet du Trésor nominal à cinq ans – est passé à 2,25% cette semaine, son plus haut depuis près de huit ans, après avoir doublé dans l’espace. de huit mois.

“Alors que le bavardage autour des perspectives d’inflation est élevé maintenant, nous nous attendons à ce qu’il devienne encore plus intense à l’approche de la mi-année si nos prévisions de l’IPC sont correctes”, ont écrit la semaine dernière les stratèges Ralph Axel et Olivia Lima de Bank of America. Ils prévoient un taux d’inflation des prix à la consommation (IPC) de 3,4% d’ici mai, ce qui pourrait inciter les investisseurs à revoir leur point de vue sur le moment où la Réserve fédérale pourrait commencer à resserrer sa politique monétaire – mais ils ajoutent une mise en garde.

“L’histoire montre que les marchés ont tendance à réagir de manière excessive aux évolutions positives et aux hausses de prix bien avant que la Fed ne livre réellement”, ont-ils déclaré. & # XD;

Pour en savoir plus: Morgan Stanley dit que l’inflation se réchauffe et que ce sont les 12 actions sous-évaluées dans un “ sweet spot ” que vous devez posséder grâce à leur pouvoir de fixation des prix

Graphique de la semaine – GameStop

L’armée des commerçants de détail Reddit est toujours active, mais il semblerait que la plupart aient enregistré des bénéfices sur leurs positions comme GameStop et AMC – GameStop vaut maintenant un peu plus de la moitié de ce qu’il était à la hauteur de la frénésie de Wall Street Bets il y a une semaine. Lire aussi : Quelle banque en ligne pour Auto-entrepreneur ?

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