Quelles actions acheter pour 2021 en Bourse ? Notre sélection de valeurs

Quelles actions acheter pour 2021 en Bourse ? Notre sélection de valeurs

La bourse fait souvent peur aux investisseurs privés français relativement peu risqués, qui choisissent très souvent d’investir en capital garanti. Il s’agit néanmoins de la classe d’actifs la plus attractive sur le long terme. De plus, certaines actions, en plus d’avoir affiché de bons rendements au fil du temps, sont relativement stables. Ainsi, le CAC 40 abrite un certain nombre de valeurs sûres qui allient stabilité et performance, même dans le contexte actuel de Covid-19 qui a généré une certaine volatilité sur le marché boursier. Retrouvez dans cet article notre sélection et analyse de 3 valeurs du CAC 40 à suivre en 2021 et éventuellement à ajouter à votre PEA!

Comment Café de la Bourse a-t-il identifié les valeurs les plus prometteuses du CAC 40 en 2021?

Comment Café de la Bourse a-t-il identifié les valeurs les plus prometteuses du CAC 40 en 2021?

Pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en bourse 2021, nous nous limitons aux valeurs qui composent l’indice CAC 40. A voir aussi : Could marijuana banking, fraught with legal uncertainty, improve in 2021?. Nous considérons ensuite les critères de performance à long terme ainsi que la stabilité des actions.

Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action (tableau détaillé et une description détaillée de ce ratio financier dans la dernière section de l’article) et sélectionné l’action qui présente la plus faible amplitude de fluctuation de prix entre son point le plus élevé et le plus bas. Les 10 dernières années. Dans le cadre de notre sélection, nous avons fixé ce seuil maximum à -40%. Nous sélectionnons ensuite les trois actions les plus rentables en fonction de leurs distributions de dividendes sur dix ans.

Compte tenu de la combinaison de ces deux paramètres: 3 actions figurent en tête de notre classement: Vivendi en première position, puis Michelin et Sanofi. Retrouvez notre analyse technique et fondamentale détaillée des 3 valeurs du CAC 40 éligibles aux comptes PEA.

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Vivendi: champion du divertissement

Vivendi est l’un des géants mondiaux dans les domaines du divertissement musical, de l’audiovisuel et de la littérature, sans oublier ses activités dans le monde des jeux vidéo et de la publicité. Le groupe compte plus de 44 000 collaborateurs. Ceci pourrez vous intéresser : Ethereum, Litecoin et Ripple’s XRP - Daily Tech Analysis - 21 janvier 2021.

Vivendi compte sept filiales principales:

En 2019, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros et un bénéfice de 1,58 milliard d’euros. Le groupe a également récemment signé un engagement d’acheter 100% du capital du groupe Prisma Media (éditeurs de magazines populaires comme Here et Capital).

Au cours des dix dernières années, l’action Vivendi a distribué 10,35 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de bourse de l’action Vivendi est de 26,00 € au 15 janvier 2021, soit un rendement cumulé à dix ans de 39,81% et de 3,98% en moyenne annuelle.

Cependant, le dividende versé par Vivendi en 2020 (pour l’exercice 2019) est de 0,60 €, en dessous de la moyenne décennale (1,04 €). Ainsi, le rendement payé en 2020 sur le dividende de Vivendi est de 2,31%, mais il est dans une tendance systématique à la hausse depuis 4 ans.

Le retrait maximum des 10 dernières années pour les actions Vivendi a été observé entre le 04/01/11 et le 05/02/12, le prix est passé de 21,18 € à 13,06 €, soit une baisse de – 38,34%. Toutes les actions à 0% de commission pour etoro *

* Votre capital est en danger

Graphique à 10 ans du cours de bourse de Vivendi

Source: Tradingview, sauf plot

A la lecture du graphique, l’évolution du cours de l’action Vivendi éligible au PEA se décompose en 6 étapes:

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Michelin: parmi les leaders mondiaux du pneumatique

Le Groupe Michelin se positionne parmi les leaders mondiaux du pneumatique avec une présence internationale et un chiffre d’affaires 2019 de plus de 24 milliards €. L’entreprise compte plus de 127 000 employés. Voir l'article : Joe Biden prépare déjà un nouveau plan pour aider l'économie.

Présentant le document de référence universel 2019, le PDG de Michelin, Florent Menegaux, a déclaré: « A l’avenir Michelin, tout sera durable ».

Parmi les valeurs fondamentales du groupe Michelin, on peut citer le respect de l’environnement, des actionnaires et de l’ensemble des collaborateurs et partenaires. De plus, Michelin fait partie des groupes qui définissent leur principale raison: «Une meilleure voie à suivre».

La production Michelin est réalisée sur 126 sites internationaux et son réseau de distribution logistique comprend 7 620 centres et plates-formes.

Au cours des dix dernières années, l’action Michelin a versé 26,63 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Michelin est de 108,20 € le 15 janvier 2021, soit un rendement cumulé sur dix ans de 24,61% et 2,46% sur une base annuelle.

Cependant, le dividende Michelin versé en 2020 (pour l’exercice 2019) était de 2,00 € et donc inférieur à la moyenne sur 10 ans (2,66 €). Mais la situation s’explique par le fait que le groupe a été touché par la crise du Covid-19, avec bien d’autres. Ainsi, le rendement payé en 2020 sur le dividende Michelin est de 2,46%.

Le retrait maximum des 10 dernières années des actions Michelin a été observé entre le 25/04/11 et le 21/11/11, le prix est passé de 67,67 euros à 42,29 euros, soit une baisse de 37,51%.

Graphique à 10 ans du cours de l’action Michelin en bourse

Source: Tradingview, sauf plot

Après une forte tendance haussière entre septembre 2011 et janvier 2018, le cours de l’action Michelin a triplé de 43 € à 129 €.

Depuis, l’évolution des valeurs Michelin est devenue plus volatile avec une baisse de -35% observée entre le 22 janvier 2018 et le 17 décembre 2018, suivie d’un retracement haussier de + 37% réalisé début novembre 2019.

Il y a eu une nouvelle baisse de -35% entre début novembre 2019 et mi-mars 2020, encore une fois remontée à une augmentation de + 45% à 109 € par action.

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Sanofi: géant pharmaceutique

Avec 100000 collaborateurs et un chiffre d’affaires 2019 de 36,13 milliards d’euros, le groupe Sanofi dispose de 73 sites de production pharmaceutique implantés dans 32 pays. Ceci pourrez vous intéresser : combien de temps garder papier banque.

Les activités de R&D (Recherche & Développement) sont très importantes pour Sanofi: cela représente près de 17% de son chiffre d’affaires, soit 6,02 milliards d’euros en 2019.

A noter également que ce géant de la drogue, né en France, a atteint jusqu’à récemment la part la plus élevée de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis avec 12,76 milliards d’euros en 2019 (+ 35%). Vient ensuite l’Europe avec 8,85 milliards d’euros (+ 24%).

Le pipeline Sanofi est critique: 91 projets pharmaceutiques sont en cours de développement, dont 39 projets en phase III ou en cours pour approbation par les autorités sanitaires.

Au cours des dix dernières années, l’action Sanofi a versé 28,71 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Sanofi en bourse était de 81,47 € au 15 janvier 2021, soit un rendement cumulé à dix ans de 35,24% et 3,52% sur une base annuelle, respectivement.

Le dividende de Sanofi versé en 2020 (pour l’exercice 2019) est de 3,15 € et donc supérieur à la moyenne sur 10 ans (2,87 €), il est à noter que le dividende de Sanofi augmente systématiquement sur le long terme. Par conséquent, le rendement payé en 2020 sur le dividende de Sanofi était de 3,87%.

Le retrait maximum des 10 dernières années des actions Sanofi a été observé entre le 13/07/15 et le 26/09/16, le prix est passé de 99,06 € à 67,64 €, soit une baisse de – 31,72%.

Graphique à 10 ans du cours de l’action Sanofi en bourse

Source: Tradingview, sauf plot

Une étude graphique du cours de l’action Sanofi, éligible au PEA, se décompose en 7 étapes:

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Maxdrown pour évaluer le risque sur le marché boursier

Le «maxdrown maxdrown» est un indicateur de gestion des risques très utile lorsque vous souhaitez investir en bourse. Il vise à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période déterminée. Ceci pourrez vous intéresser : combien de temps garder les papiers de banque. Cela permet de mesurer le risque pris par l’investisseur pour générer des rendements, et donc d’apprécier la qualité de sa stratégie.

Formule de calcul: Max Drawdown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Le cours de l’action d’une société fictive A.

Dans cet exemple, le cours de l’action de la société A évolue progressivement vers une performance de + 36%, puis baisse fortement à -21% et se redresse enfin via une nouvelle hausse.

Un investisseur place 1 000 € dans les actions de la société A. Au point le plus élevé, l’investissement vaut 1 360 € et au plus bas, 790 €.

Calcul du drawdown selon la formule: (1360 – 790) / 1360 = 41,9%.

Cela signifie que dans cet exemple, l’investisseur qui investit dans les actions de la société A subit une variation maximale de 41,9% entre le point le plus élevé et le point le plus bas.

Tableau de tirage à 10 ans de l’action CAC 40 au 15/01/2020 *

Remarque: les retraits maximums ne doivent pas être confondus avec la «qualité» de la société cotée. Le tirage maximum montre la plus grande amplitude entre les prix maximum et minimum pendant la période T, c’est donc un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même les entreprises dotées d’excellents fondamentaux intrinsèques peuvent faire face à des baisses importantes.

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